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工作地點：廣安岳池 所屬組織：四川定科制藥有限公司 工作職責(zé)： 1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)； 2、嚴格執(zhí)行公司資金管理制度、支付結(jié)算管理制度，所有開支項目，均須按照公司規(guī)定程序進行審批與付款； 3、根據(jù)已稽核的收付款憑證，序時、逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)； 4、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券； 5、負責(zé)公司各付訖章的保管、相關(guān)收付款憑證的開具與保管； 6、隨時掌握貨幣資金余額，及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告貨幣資金變化情況； 7、每月按時向銀行索取銀行對賬單，交會計編制《余額調(diào)節(jié)表》； 8、收入單據(jù)的接收、查詢、入賬。及時查詢和清理未達賬項； 9、負責(zé)銀行賬戶開具等銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理和與銀行的相關(guān)對接工作； 10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。 任職要求： 1、本科及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)，持有會計初級職稱及以上； 2、2年以上同崗位工作經(jīng)驗，有傳統(tǒng)制造行業(yè)或制藥行業(yè)財務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先； 2、具備較強的責(zé)任心和良好的職業(yè)操守，工作謹慎、細致，能夠保守公司財務(wù)秘密，遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度； 3、掌握基本的會計學(xué)原理，了解會計法規(guī)、稅法、金融法規(guī)等相關(guān)法律法規(guī)，熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)流程； 4、 熟練掌握并使用日常的辦公軟件，有ERP系統(tǒng)使用相關(guān)經(jīng)驗，熟悉金蝶、用友、SAP等ERP軟件之一； 5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能夠與銀行、稅務(wù)等外部機構(gòu)以及公司內(nèi)部各部門進行有效溝通。