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職責(zé)描述： 1、根據(jù)管理需要，負(fù)責(zé)公司各銀行賬戶開(kāi)戶、銷戶以及銀行證卡的管理； 2、負(fù)責(zé)公司資金管理，辦理匯票、受托支付、信用證、外匯等結(jié)算相關(guān)事宜； 3、各類資金報(bào)表，確保報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性； 4、做好資金規(guī)劃，現(xiàn)金流分析及管理分析，平衡現(xiàn)金收支； 5、完善優(yōu)化相關(guān)資金管理制度，優(yōu)化供應(yīng)商付款流程； 6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好銀行授信、供應(yīng)鏈金融等工作。 任職要求： 1、具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德； 2、全日制本科及以上學(xué)歷，財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)； 3、四年及以上資金相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有匯票、受托支付、信用證、TT押匯等結(jié)算經(jīng)驗(yàn)； 4、工作嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)心，對(duì)數(shù)據(jù)敏感，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)； 5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，較強(qiáng)的抗壓力、執(zhí)行力。