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1、策略研究與配置

● 市場與宏觀經(jīng)濟(jì)研究： 分析市場趨勢(shì)、流動(dòng)性、政策變化等對(duì)各類策略和基金管理人的潛在影響，為配置決策提供依據(jù)；

● 投資策略研究： 持續(xù)研究各類二級(jí)市場投資策略的運(yùn)行機(jī)制、適用環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)收益特征；

● 配置策略： 基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場環(huán)境、各類策略前景的判斷，確定不同投資策略（如股票多頭、市場中性、CTA、債券策略、宏觀策略等）上的配置比例；

● 機(jī)構(gòu)掃描： 系統(tǒng)性地掃描、跟蹤和評(píng)估各類二級(jí)市場私募基金（如：股票/債券基金、指數(shù)/增強(qiáng)ETF、市場中性/CTA等量化對(duì)沖基金、股票多空策略基金、宏觀策略基金、多資產(chǎn)策略基金等），挖掘有潛力或表現(xiàn)突出的基金/團(tuán)隊(duì)；


2、盡調(diào)與基金選擇

● 定量分析： 評(píng)估基金歷史業(yè)績、業(yè)績持續(xù)性、波動(dòng)性、最大回撤、與市場基準(zhǔn)/同類基金的相關(guān)性、風(fēng)格穩(wěn)定性、行業(yè)/因子暴露、換手率等；

● 定性分析： 深入訪談基金經(jīng)理/投研團(tuán)隊(duì)，評(píng)估其投資理念、策略邏輯、決策流程、風(fēng)控體系、團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性、公司治理、運(yùn)營合規(guī)性等；

● 歸因分析： 拆解基金超額收益來源（資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、個(gè)股選擇、擇時(shí)、因子暴露等），判斷其可持續(xù)性；

● 基金選擇： 在目標(biāo)策略類別中，精選出具備持續(xù)盈利能力、風(fēng)格清晰、風(fēng)險(xiǎn)可控、符合配置要求的基金管理人；


3、投后管理與報(bào)告

● 持續(xù)跟蹤： 定期（周/月/季）接收并分析所投基金的業(yè)績報(bào)告、持倉報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告；

● 業(yè)績歸因與評(píng)估： 持續(xù)分析所投基金及配置組合的業(yè)績表現(xiàn)，進(jìn)行歸因分析，判斷是否符合預(yù)期；

● 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控： 密切監(jiān)控組合及各底層基金的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（波動(dòng)率、VaR、最大回撤、流動(dòng)性、集中度、杠桿、風(fēng)格漂移等），及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)；

● 管理人跟蹤： 保持與基金管理人的定期溝通（電話會(huì)、路演、回訪），了解其策略執(zhí)行、團(tuán)隊(duì)動(dòng)態(tài)、市場觀點(diǎn)、風(fēng)控措施等變化，評(píng)估其持續(xù)勝任能力；

● 組合再平衡： 根據(jù)市場變化、策略表現(xiàn)、管理人狀態(tài)、風(fēng)險(xiǎn)狀況及投資目標(biāo)，動(dòng)態(tài)調(diào)整組合（增減對(duì)某策略/某基金的配置比例、替換管理人、止盈止損）；

● 內(nèi)部報(bào)告： 定期向投資管理團(tuán)隊(duì)匯報(bào)基金和組合表現(xiàn)、配置情況、投資業(yè)績、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、調(diào)整建議。


二、能力與技能要求

1、宏觀與產(chǎn)業(yè)研究能力

● 趨勢(shì)判斷能力：能夠分析宏觀經(jīng)濟(jì)、政策動(dòng)向和全球市場環(huán)境的變化，尤其是各種大類資產(chǎn)市場的發(fā)展趨勢(shì)；

● 政策解讀能力：準(zhǔn)確理解和預(yù)判影響金融證券市場的政策，尤其是涉及資本市場、地緣政治的相關(guān)政策和信息；

● 數(shù)據(jù)收集與分析：能夠通過多種渠道和手段收集有效數(shù)據(jù)，并對(duì)管理報(bào)告、行業(yè)研報(bào)、市場分析等做深入解讀，撰寫分析報(bào)告；


2、機(jī)構(gòu)與投資研究能力

● 資本市場洞察：深入了解證券類私募基金的運(yùn)作機(jī)制，并能評(píng)估人民幣、美元市場中不同投資策略的機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)；

● 資產(chǎn)配置與投資策略：具備設(shè)計(jì)并調(diào)整多元化投資組合的能力，根據(jù)市場動(dòng)態(tài)提出具體的資產(chǎn)配置建議，優(yōu)化投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益平衡；


3、風(fēng)控與投后管理能力

● 跟蹤與監(jiān)控：建立有效的跟蹤機(jī)制，定期獲取已投基金的最新動(dòng)態(tài)，并能識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)對(duì)措施，降低投資過程中的不確定性；

● 業(yè)績分析：熟練進(jìn)行業(yè)績分析，評(píng)估策略和基金表現(xiàn)，及時(shí)提供優(yōu)化方案，確保投資目標(biāo)的達(dá)成；


4、學(xué)習(xí)與適應(yīng)能力

○ 投資知識(shí)積累：不斷學(xué)習(xí)投資技能和更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，保持對(duì)市場新動(dòng)向的敏銳度；

○ 全球化視野：具備國際化的視角，能夠理解全球經(jīng)濟(jì)和資本市場的變化，并為境內(nèi)外投資提供可行性建議。