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崗位職責(zé)：
全面負(fù)責(zé)公司應(yīng)付賬款及相關(guān)負(fù)債的核算、支付與管理，確保供應(yīng)商款項(xiàng)支付及時(shí)準(zhǔn)確，優(yōu)化付款流程，維護(hù)良好的供應(yīng)商關(guān)系，并協(xié)助進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測(cè)。該崗位是公司內(nèi)部控制與成本管控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
一、 應(yīng)付賬款核算與管理
1. 依據(jù)合同、發(fā)票、驗(yàn)收單等單據(jù)，審核并準(zhǔn)確入賬，及時(shí)登記應(yīng)付臺(tái)賬。
2. 定期與供應(yīng)商及業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)賬，確保賬實(shí)一致，賬齡清晰。
3. 管理預(yù)付款項(xiàng)，及時(shí)跟蹤并完成核銷(xiāo)清理。
二、 付款流程執(zhí)行與控制
1. 審核付款申請(qǐng)材料的完整性、合規(guī)性及準(zhǔn)確性。
2. 跟進(jìn)審批流程，按時(shí)安排付款并跟蹤付款狀態(tài)。
3. 整理付款憑證，及時(shí)完成賬務(wù)核銷(xiāo)及單據(jù)歸檔
三、 業(yè)財(cái)協(xié)同與供應(yīng)商管理
1. 作為應(yīng)付模塊對(duì)接業(yè)務(wù)的窗口，解答財(cái)務(wù)流程問(wèn)題。
2. 督促供應(yīng)商及時(shí)開(kāi)具發(fā)票，協(xié)調(diào)處理對(duì)賬爭(zhēng)議。
3. 協(xié)助采購(gòu)部門(mén)優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，提供付款數(shù)據(jù)分析支持。
四、 風(fēng)險(xiǎn)管控與合規(guī)管理
1. 識(shí)別付款環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)，建立預(yù)警機(jī)制，防范重復(fù)支付等風(fēng)險(xiǎn)。
2. 處理付款異常情況，推動(dòng)問(wèn)題解決并完善流程。
3. 確保發(fā)票認(rèn)證合規(guī)，配合審計(jì)、稅務(wù)檢查工作。
五、 財(cái)務(wù)報(bào)告與關(guān)賬工作
1. 編制應(yīng)付賬款賬齡分析、供應(yīng)商付款分析等管理報(bào)表。
2. 負(fù)責(zé)月末、年末應(yīng)付模塊結(jié)賬及賬務(wù)處理。
3. 配合內(nèi)外部審計(jì)，提供相關(guān)數(shù)據(jù)及說(shuō)明資料。
六、 系統(tǒng)與流程優(yōu)化
1. 熟練操作財(cái)務(wù)軟件及ERP系統(tǒng)中的采購(gòu)、應(yīng)付模塊。
2. 參與優(yōu)化應(yīng)付賬款工作流程，提高效率，探索利用系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化對(duì)賬與付款。
任職要求：

1. 本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)，持有初級(jí)及以上會(huì)計(jì)職稱。
2. 具備3年以上應(yīng)付會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉建材行業(yè)大宗材料采購(gòu)結(jié)算流程者優(yōu)先。
3. 精通財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）操作，熟練掌握Excel函數(shù)（VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表等）進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。
4. 嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，具備較強(qiáng)的責(zé)任心與抗壓能力，能高效處理重復(fù)性工作并把控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。